ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۵۲۴	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۹,۹۶۳	۸۷.۶۷ %	۱۶۲,۸۹۳	۰.۸ %	۱۲۳,۱۴۱	۰.۶ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۰۹۴	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۳,۵۴۹	۸۷.۹۹ %	۱۶۴,۰۴۵	۰.۷۸ %	۱۲۱,۶۶۷	۰.۵۸ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵,۷۸۴	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۵,۳۰۷	۸۸.۱۵ %	۱۳۹,۲۳۹	۰.۶۶ %	۱۲۰,۹۸۸	۰.۵۸ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰,۵۹۵	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۳,۳۳۲	۸۸.۱۳ %	۱۲۸,۳۷۰	۰.۶۲ %	۱۲۲,۱۲۵	۰.۵۹ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۹,۷۱۷	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۳,۹۰۵	۸۸.۱۲ %	۱۳۱,۰۰۸	۰.۶۳ %	۱۲۲,۱۲۵	۰.۵۹ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۸,۸۹۰	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۰,۰۰۱	۸۷.۴۶ %	۲۶۶,۳۶۵	۱.۲۸ %	۱۲۲,۱۲۵	۰.۵۹ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷,۵۸۵	۸.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۳,۷۳۷	۸۹.۷۳ %	۲۵۷,۸۴۱	۱.۲۸ %	۱۲۰,۵۷۲	۰.۶ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۳۶۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۶,۲۱۲	۸۹.۹۲ %	۲۴۳,۹۳۴	۱.۲ %	۱۲۰,۸۷۴	۰.۶ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۸۹۲	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۵,۸۰۰	۸۹.۹۷ %	۲۳۲,۵۴۵	۱.۱۵ %	۱۲۰,۸۷۴	۰.۶ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰,۳۳۷	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۵,۶۱۲	۸۹.۷۲ %	۲۲۳,۶۹۵	۱.۱۴ %	۱۲۱,۱۱۵	۰.۶۲ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...63 »