ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۹۷۷,۱۱۵	۲ %	۸۸۹,۳۱۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۶,۹۹۸	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۸,۹۰۶	۳۶.۳۶ %	۳۸۶,۳۰۳	۰.۷۹ %	۶,۴۲۴,۸۸۸	۱۳.۱۶ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹۷۷,۱۱۵	۲ %	۸۸۹,۳۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۴,۴۵۶	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۴۶۱	۳۶.۳۷ %	۳۷۷,۱۹۲	۰.۷۷ %	۶,۴۲۴,۰۸۷	۱۳.۱۷ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۷۷,۱۱۵	۲ %	۸۸۹,۳۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۱,۹۲۸	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۲,۱۵۹	۳۶.۳۹ %	۳۶۵,۲۴۸	۰.۷۵ %	۶,۴۲۴,۰۸۷	۱۳.۱۷ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹۷۵,۹۰۷	۱.۹۵ %	۸۹۰,۳۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۰۸,۸۷۷	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۵,۴۸۱	۳۸.۴۱ %	۳۵۷,۸۸۳	۰.۷۱ %	۶,۴۱۵,۷۴۷	۱۲.۸۱ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۹۵۱,۶۰۰	۲ %	۸۷۲,۹۵۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۲,۳۷۳	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۹,۵۲۹	۳۵.۲۶ %	۳۷۵,۴۹۶	۰.۷۹ %	۶,۳۹۹,۳۲۰	۱۳.۴۳ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۹۴۱,۹۱۲	۱.۹۸ %	۸۶۶,۰۳۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۶,۶۵۵	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۰,۵۸۵	۳۵.۰۸ %	۳۶۵,۳۹۰	۰.۷۷ %	۶,۳۹۳,۰۶۹	۱۳.۴۱ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۵۸,۷۶۷	۲.۰۹ %	۸۶۴,۹۴۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۴,۹۱۹	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱,۴۹۱	۳۲.۵۶ %	۳۸۸,۴۴۳	۰.۸۵ %	۶,۳۹۳,۴۱۹	۱۳.۹۲ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹۳۸,۱۶۳	۲.۰۱ %	۸۴۸,۱۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۵,۲۰۹	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۰,۱۹۶	۳۲.۸۹ %	۳۷۸,۳۱۸	۰.۸۱ %	۶,۳۷۱,۵۸۰	۱۳.۶۸ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹۳۸,۱۶۳	۲.۰۲ %	۸۴۸,۱۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۲,۷۶۴	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۰,۱۹۶	۳۲.۹۱ %	۳۶۶,۸۰۵	۰.۷۹ %	۶,۳۷۱,۵۸۰	۱۳.۶۹ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۳۸,۱۶۳	۲.۰۲ %	۸۴۸,۱۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۰,۳۳۴	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۵,۱۰۵	۳۲.۹۱ %	۳۵۹,۶۶۲	۰.۷۷ %	۶,۳۷۱,۵۸۰	۱۳.۶۹ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...63 »