ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۰۰۴,۱۹۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸,۱۹۰	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۸,۵۸۳	۳۸.۷۴ %	۲۰۱,۸۷۷	۰.۳۸ %	۶,۴۳۱,۴۳۶	۱۱.۹۸ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۲۲,۷۷۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۳,۱۱۸	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۶,۴۶۵	۳۶.۶۹ %	۱۸۸,۹۰۲	۰.۳۵ %	۷,۹۴۰,۴۳۱	۱۴.۶۷ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۲۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۴,۷۸۳	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۵,۸۲۳	۳۲.۶۷ %	۴۲۹,۹۶۹	۰.۸۴ %	۷,۹۲۹,۶۸۲	۱۵.۴۹ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰,۰۲۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۰,۸۱۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۵,۸۲۳	۳۲.۶۹ %	۴۱۹,۱۴۴	۰.۸۲ %	۷,۹۲۹,۱۸۸	۱۵.۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۰۰۷,۵۱۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶,۸۶۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸,۲۱۶	۳۲.۶۹ %	۴۰۹,۴۳۸	۰.۸ %	۷,۹۲۷,۶۰۵	۱۵.۵ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۰۰۰,۸۴۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۵,۶۰۴	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۲,۷۵۴	۳۷.۶۶ %	۱۹۴,۳۸۸	۰.۳۵ %	۷,۹۱۶,۵۶۹	۱۴.۳۹ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۸,۱۸۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۷۲۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۹,۲۰۳	۳۹.۷۹ %	۱۹۹,۸۰۰	۰.۳۸ %	۷,۹۱۰,۲۰۲	۱۵.۲۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۰۰۴,۵۰۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۱,۶۸۴	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۱,۹۹۹	۴۰.۲ %	۲۰۰,۸۳۸	۰.۳۹ %	۷,۸۹۴,۲۴۰	۱۵.۱۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۰۴۳,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۸۸۴	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۷,۶۱۳	۳۹.۰۸ %	۱۸۹,۶۲۴	۰.۳۷ %	۷,۸۸۳,۴۸۹	۱۵.۴۲ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۰۱۳,۳۵۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۲,۳۹۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۹,۸۷۲	۳۷.۱۲ %	۱۷۹,۵۳۲	۰.۳۶ %	۷,۸۶۲,۶۶۸	۱۵.۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...63 »