صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۳,۷۳۷ | ۹۵.۴۴ % | ۸۲,۴۴۲ | ۰.۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۴ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹,۴۹۹ | ۹۵.۴۸ % | ۷۸,۸۵۳ | ۰.۸۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۴ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۷۹۷ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۲,۰۳۹ | ۹۵.۳۷ % | ۸۹,۰۸۷ | ۰.۹۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۴ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۶۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۳,۲۴۷ | ۹۴.۹۲ % | ۱۰۰,۳۰۴ | ۱.۱۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۶ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲,۵۱۵ | ۹۴.۴ % | ۱۰۰,۱۱۱ | ۱.۲۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۴ % | ۹۸,۸۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۴۷ % | ۹۳,۲۷۶ | ۱.۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۵۳ % | ۸۷,۶۹۵ | ۱.۱۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳,۰۱۵ | ۹۴.۵۴ % | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۸۴۹ | ۹۴.۵۸ % | ۸۳,۴۴۰ | ۱.۰۸ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |