صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۸,۹۴۵ | ۹۴.۶۱ % | ۴۸,۰۸۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۶,۹۳۷ | ۹۴.۷۱ % | ۴۲,۷۴۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۰,۰۸۸ | ۹۴.۷۴ % | ۳۹,۷۶۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۶,۱۵۳ | ۹۴.۷۳ % | ۴۰,۴۶۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۰,۰۵۹ | ۹۴.۷۶ % | ۳۷,۶۸۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۰,۰۵۹ | ۹۴.۸ % | ۳۴,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۴۴۵ | ۹۴.۵۸ % | ۴۸,۳۹۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۴۴۵ | ۹۴.۶۲ % | ۴۵,۴۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۸,۳۰۴ | ۹۴.۵۶ % | ۴۳,۰۱۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۷,۳۱۴ | ۹۴.۵۹ % | ۴۱,۱۸۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |