صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۲۵۸ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۷,۳۲۹ | ۸۸.۱۷ % | ۱۰۷,۵۲۷ | ۰.۹۷ % | ۱۳۷,۹۹۵ | ۱.۲۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۵۵ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳,۸۱۴ | ۸۸.۰۵ % | ۱۰۰,۱۵۲ | ۰.۹۲ % | ۱۳۹,۴۳۲ | ۱.۲۸ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۵۵۷ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۲,۸۶۸ | ۸۸.۱ % | ۹۳,۶۲۸ | ۰.۸۶ % | ۱۴۰,۷۲۳ | ۱.۲۹ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۳۲۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۵,۳۶۵ | ۸۷.۹۲ % | ۱۰۰,۸۴۵ | ۰.۹۳ % | ۱۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۸۷۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۳,۴۶۵ | ۸۷.۹۶ % | ۹۵,۵۴۳ | ۰.۸۸ % | ۱۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۴۲۴ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۳,۶۸۹ | ۸۷.۸۴ % | ۱۰۸,۲۱۷ | ۱ % | ۱۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۳,۶۸۹ | ۸۷.۹ % | ۱۰۰,۹۴۴ | ۰.۹۴ % | ۱۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۱۸۴ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۸,۶۸۹ | ۸۷.۹۲ % | ۹۴,۰۰۵ | ۰.۸۸ % | ۱۳۹,۷۴۱ | ۱.۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۵۱۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۷,۲۸۶ | ۸۷.۹۸ % | ۸۷,۸۹۱ | ۰.۸۲ % | ۱۳۹,۹۷۴ | ۱.۳۱ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۷۹۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۴,۷۶۰ | ۸۸.۴۲ % | ۹۱,۳۶۷ | ۰.۸۲ % | ۱۴۰,۹۵۲ | ۱.۲۶ % |