صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۷۸۲ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۷,۹۲۰ | ۸۸.۱۱ % | ۹۷,۸۲۴ | ۰.۹ % | ۱۴۲,۱۱۰ | ۱.۳ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۹۵۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۲,۰۲۳ | ۸۸.۴۲ % | ۹۶,۸۱۹ | ۰.۸۶ % | ۱۴۳,۹۵۶ | ۱.۲۸ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۵۰۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۵,۸۸۲ | ۸۸.۲۶ % | ۱۱۴,۰۱۲ | ۱.۰۲ % | ۱۴۳,۹۵۶ | ۱.۲۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۰۵۷ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۰,۱۵۴ | ۸۸.۱۸ % | ۱۲۲,۱۱۳ | ۱.۰۹ % | ۱۴۳,۹۵۶ | ۱.۲۸ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۰۰۱ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۴۶۱ | ۸۷.۴۹ % | ۱۴۶,۷۴۳ | ۱.۳۶ % | ۱۴۴,۳۲۹ | ۱.۳۴ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۵۳۳ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۸,۷۱۷ | ۸۶.۸۶ % | ۱۳۹,۹۸۵ | ۱.۳۸ % | ۱۴۲,۵۶۶ | ۱.۴ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۱۹۴ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۱,۴۹۰ | ۸۷.۳۳ % | ۱۳۳,۲۰۱ | ۱.۲۷ % | ۱۴۱,۵۶۹ | ۱.۳۵ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۳۰۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۱,۳۰۰ | ۹۳.۹۹ % | ۱۲۶,۳۰۰ | ۱.۳۲ % | ۱۴۳,۸۰۹ | ۱.۵۱ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۷,۶۲۷ | ۹۵.۱ % | ۱۲۳,۴۷۰ | ۱.۲۹ % | ۴۰,۹۱۱ | ۰.۴۳ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۳,۴۴۳ | ۹۵.۱۱ % | ۱۲۱,۷۹۲ | ۱.۲۸ % | ۴۰,۹۱۱ | ۰.۴۳ % |