صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۱,۸۳۸ | ۹۵.۱۸ % | ۱۱۴,۸۳۷ | ۱.۲۱ % | ۴۰,۹۱۱ | ۰.۴۳ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۳۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۰,۰۲۰ | ۹۵.۴۳ % | ۱۱۲,۴۴۲ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۳۱۲ | ۰.۴ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۹۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۸,۱۰۴ | ۹۵.۵۲ % | ۱۰۸,۰۲۰ | ۱.۰۷ % | ۴۰,۷۷۱ | ۰.۴۱ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۳۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۷,۱۰۷ | ۹۵.۳۷ % | ۱۵۶,۱۴۶ | ۱.۴۵ % | ۴۰,۳۰۸ | ۰.۳۷ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۲۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۵,۲۴۲ | ۹۵.۵۱ % | ۱۴۹,۸۹۶ | ۱.۳۷ % | ۴۰,۳۲۰ | ۰.۳۷ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۱,۶۸۸ | ۹۵.۵۹ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۱.۳ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۱,۶۸۸ | ۹۵.۶۶ % | ۱۳۵,۳۷۱ | ۱.۲۲ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۱,۴۴۰ | ۹۵.۷۳ % | ۱۲۷,۴۹۹ | ۱.۱۵ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۱,۴۴۰ | ۹۵.۸ % | ۱۱۹,۴۰۳ | ۱.۰۸ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۰۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۷,۶۳۶ | ۹۵.۸۲ % | ۱۱۴,۹۳۷ | ۱.۰۴ % | ۴۱,۰۷۱ | ۰.۳۷ % |