صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۵۰۲ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۰۹۱ | ۸۸.۱۱ % | ۱۰۴,۵۱۳ | ۰.۶۶ % | ۱۲۴,۴۵۲ | ۰.۷۸ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۸,۳۲۴ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۵۵۹ | ۸۸.۸۴ % | ۱۰۵,۷۷۳ | ۰.۶۶ % | ۱۲۱,۴۶۵ | ۰.۷۶ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۹۸۶ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۸,۹۲۹ | ۸۹.۰۸ % | ۹۷,۶۷۱ | ۰.۶۸ % | ۱۲۵,۲۷۳ | ۰.۸۷ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۱۵ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۶۶۷ | ۸۸.۷۹ % | ۱۰۵,۸۲۸ | ۰.۸۴ % | ۱۲۶,۰۹۸ | ۱.۰۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۵۵۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۶۶۷ | ۸۸.۸۵ % | ۹۷,۶۱۱ | ۰.۷۸ % | ۱۲۶,۰۹۸ | ۱.۰۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۰۸۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۶۶۷ | ۸۸.۹۱ % | ۸۹,۴۶۰ | ۰.۷۱ % | ۱۲۶,۰۹۸ | ۱.۰۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۶۲۶ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۶۶۷ | ۸۸.۹۷ % | ۸۱,۲۰۶ | ۰.۶۵ % | ۱۲۶,۰۹۸ | ۱.۰۱ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۷۸ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۲,۵۳۸ | ۸۹.۳۲ % | ۱۴۱,۱۹۱ | ۱.۱۴ % | ۱۲۶,۴۹۷ | ۱.۰۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۳۱۶ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۴,۱۴۵ | ۸۸.۴۵ % | ۱۸۵,۸۶۷ | ۱.۵۷ % | ۱۲۶,۴۹۷ | ۱.۰۷ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۸۲۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۲,۱۴۵ | ۸۸.۲ % | ۱۷۷,۹۴۰ | ۱.۵۴ % | ۱۳۲,۲۱۸ | ۱.۱۴ % |