صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵,۴۵۳ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۴,۵۲۴ | ۶۳.۰۸ % | ۲۶۶,۸۹۳ | ۰.۷ % | ۳,۱۹۰,۰۷۸ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۱,۱۲۲ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۳,۱۷۸ | ۶۳.۲۴ % | ۳۴۰,۷۶۰ | ۰.۹ % | ۳,۱۸۵,۳۲۶ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴,۳۷۷ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۹,۹۲۶ | ۶۳.۱۴ % | ۳۲۸,۳۳۱ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۸۴,۱۹۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۶,۱۱۱ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۸,۲۰۶ | ۶۲.۹۷ % | ۳۲۰,۴۸۷ | ۰.۸۵ % | ۳,۱۸۱,۱۳۷ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰,۱۹۶ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۸,۲۰۶ | ۶۳.۰۱ % | ۳۰۸,۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۳,۱۷۷,۶۸۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۴,۲۲۳ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۴,۴۷۸ | ۶۳ % | ۱,۸۲۷,۲۳۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۶۷۰,۶۷۵ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۸,۲۸۳ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۵,۶۳۴ | ۶۳.۰۲ % | ۱,۸۱۴,۷۱۷ | ۴.۸۲ % | ۱,۶۶۹,۷۸۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۲,۳۹۹ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۵,۰۵۲ | ۶۳.۰۵ % | ۱,۸۰۲,۳۰۴ | ۴.۷۹ % | ۱,۶۶۸,۷۸۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۵,۵۹۸ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۴,۵۹۳ | ۶۹.۵۴ % | ۲۶۰,۵۱۳ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۶۴,۷۹۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۰۱۴ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۷,۴۳۳ | ۷۴.۹۸ % | ۲۴۶,۹۶۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۶۵,۴۵۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |