ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۶,۰۰۰	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۵,۲۸۸	۶۹.۵ %	۳۵۶,۳۰۶	۰.۷۶ %	۳,۲۵۰,۷۷۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۹,۵۴۵	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۲,۰۸۶	۶۸.۹۶ %	۳۵۷,۳۸۴	۰.۷۸ %	۳,۲۴۷,۰۸۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۹,۸۷۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹,۸۱۷,۷۰۰	۶۷.۶ %	۳۳۸,۲۴۸	۰.۷۷ %	۳,۲۴۲,۷۴۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۰,۹۳۹	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۳۰,۰۱۰,۸۴۹	۶۷.۶۶ %	۳۱۸,۲۹۵	۰.۷۲ %	۳,۲۴۳,۰۰۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۰,۲۷۲	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۷,۸۴۱	۶۷.۷۹ %	۳۰۹,۷۴۳	۰.۷ %	۳,۲۳۱,۴۲۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۴,۲۲۹	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۹۳۱,۹۳۹	۶۷.۷۴ %	۳۲۷,۶۵۲	۰.۷۴ %	۳,۲۳۱,۴۲۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۸,۱۴۴	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۹۲۰,۶۵۵	۶۷.۷۵ %	۳۲۰,۹۸۹	۰.۷۳ %	۳,۲۳۱,۴۲۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۲,۰۶۵	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۹۰۷,۸۷۰	۶۷.۷۶ %	۳۱۵,۹۹۰	۰.۷۲ %	۳,۲۳۱,۴۲۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۷,۴۸۴	۲۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۲,۶۸۵	۶۵.۵۲ %	۳۱۵,۹۶۹	۰.۷۷ %	۳,۲۲۵,۲۰۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۱,۴۲۰	۲۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۲,۶۸۵	۶۵.۵۶ %	۳۰۰,۹۳۳	۰.۷۳ %	۳,۲۲۵,۲۰۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...108 »