ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۳,۶۶۸	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۲,۰۹۸	۶۶.۲۹ %	۲۳۱,۱۸۵	۰.۸۱ %	۲,۱۶۰,۸۱۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹,۴۹۵	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۱,۳۵۹	۶۵.۲۹ %	۲۲۵,۷۲۸	۰.۸۱ %	۲,۱۵۸,۱۹۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۲,۷۴۱	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۲۵۰,۲۹۳	۶۳.۸۸ %	۲۵۵,۰۲۹	۰.۹۴ %	۲,۱۵۷,۴۸۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴,۳۲۸	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۷,۲۸۹	۶۷.۴۵ %	۲۳۱,۹۰۶	۰.۷۸ %	۲,۱۶۰,۲۴۰	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰,۳۱۴	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۶,۳۸۷	۶۷.۴۸ %	۲۲۲,۵۸۰	۰.۷۴ %	۲,۱۵۸,۴۴۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۶,۳۵۴	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۳,۰۵۴	۶۶.۹۲ %	۳۸۹,۰۳۸	۱.۳ %	۲,۱۵۶,۶۴۴	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۴,۸۷۳	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۰,۰۲۳	۷۲.۸۹ %	۳۸۸,۶۴۶	۱.۵۴ %	۲,۱۴۸,۲۸۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۲,۶۴۶	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۱,۱۷۹	۷۲.۹۲ %	۳۷۹,۳۳۰	۱.۵ %	۲,۱۴۸,۲۸۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۰,۴۷۲	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۱,۱۷۹	۷۲.۹۵ %	۳۷۰,۰۲۸	۱.۴۷ %	۲,۱۴۸,۲۸۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۲,۵۷۱	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۷,۷۵۳	۷۱.۷۴ %	۳۶۱,۴۴۶	۱.۵ %	۲,۱۴۷,۳۹۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...108 »