صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۰۲۹,۷۲۳ | ۱.۸۸ % | ۵۰۵,۲۲۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۳,۳۵۷ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۵,۳۲۵ | ۳۱.۶۹ % | ۵۲۲,۷۳۳ | ۰.۹۵ % | ۲,۸۹۶,۰۷۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۰۲۶,۷۰۵ | ۱.۸۷ % | ۵۸۷,۳۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۲,۰۰۵ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۴,۱۲۸ | ۳۱.۳۴ % | ۶۳۱,۳۳۲ | ۱.۱۵ % | ۲,۸۹۴,۲۲۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۰۲۶,۴۵۵ | ۱.۸۸ % | ۵۹۰,۳۳۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۲,۴۷۵ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۶۳۷ | ۳۱.۰۵ % | ۶۰۸,۲۹۸ | ۱.۱۱ % | ۲,۸۹۳,۱۸۷ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۰۱۴,۷۰۳ | ۱.۸۳ % | ۶۳۸,۰۴۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۹,۴۴۸ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۴,۰۱۷ | ۳۲.۲۳ % | ۴۷۳,۴۴۱ | ۰.۸۵ % | ۲,۹۵۵,۸۱۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۰۱۴,۷۰۳ | ۱.۸۳ % | ۶۳۸,۰۴۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۹,۱۱۱ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۴,۰۱۷ | ۳۲.۲۴ % | ۴۵۹,۲۴۶ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۵۴,۶۵۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۰۱۴,۷۰۳ | ۱.۸۳ % | ۶۳۸,۰۴۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۸,۷۸۶ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۵۲,۱۱۱ | ۳۲.۲۲ % | ۴۶۶,۵۸۴ | ۰.۸۴ % | ۲,۹۵۳,۴۷۰ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹۹۹,۰۸۱ | ۱.۸۲ % | ۶۵۹,۰۲۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۷۴,۵۵۶ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۵,۴۴۵ | ۳۱.۷۷ % | ۴۲۱,۳۴۳ | ۰.۷۷ % | ۲,۹۵۰,۲۳۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹۷۲,۳۸۹ | ۱.۸۱ % | ۶۰۶,۰۳۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۵,۹۶۶ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۸,۴۰۵ | ۳۰.۱۸ % | ۴۷۰,۶۲۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۹۰۰,۷۹۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹۶۶,۵۰۷ | ۱.۸۱ % | ۶۰۵,۵۵۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۵,۶۳۴ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۶,۳۲۶ | ۳۰.۱۴ % | ۴۶۸,۸۱۵ | ۰.۸۸ % | ۲,۸۸۱,۵۷۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹۳۸,۷۴۲ | ۱.۶۷ % | ۵۹۳,۹۹۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۷۴,۵۸۱ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۱,۹۰۲ | ۳۳.۶۲ % | ۴۶۳,۶۵۴ | ۰.۸۲ % | ۲,۹۳۳,۳۱۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |