صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۴۱۹,۸۴۴ | ۲.۲ % | ۵۰۰,۵۱۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۰,۲۷۵ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳,۷۰۸ | ۳۲.۸۲ % | ۲۷۴,۰۸۸ | ۰.۴۳ % | ۳,۲۰۹,۸۱۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۴۴۱,۳۴۶ | ۲.۳۲ % | ۵۱۲,۱۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴,۲۳۵ | ۶۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۳,۷۴۰ | ۳۰.۵۳ % | ۲۵۸,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۳,۱۱۳,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۴۴۱,۳۴۶ | ۲.۳۲ % | ۵۱۲,۱۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۵۰,۱۲۶ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۱,۸۲۵ | ۳۰.۵۱ % | ۲۶۵,۳۳۶ | ۰.۴۳ % | ۳,۱۱۳,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۴۴۱,۳۴۶ | ۲.۳۲ % | ۵۱۲,۱۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۶,۰۲۹ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۳,۶۰۸ | ۳۰.۵ % | ۲۶۸,۰۸۴ | ۰.۴۳ % | ۳,۱۱۳,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۴۴۱,۳۴۶ | ۲.۳۲ % | ۵۱۲,۱۴۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۲۱,۹۴۲ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۸,۶۸۱ | ۳۰.۴۶ % | ۲۸۰,۷۵۲ | ۰.۴۵ % | ۳,۱۱۳,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۴۵۱,۰۱۵ | ۲.۱۶ % | ۵۱۹,۶۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۶,۹۰۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۶,۰۱۸ | ۳۵.۶۲ % | ۳۴۴,۰۵۶ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۱۵,۱۳۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۴۴۸,۶۹۲ | ۲.۳۱ % | ۵۱۷,۶۳۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۹,۸۸۸ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۹,۱۱۲ | ۳۸.۹۷ % | ۳۲۸,۷۴۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۰۲,۵۴۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۴۶۹,۳۲۸ | ۲.۳۴ % | ۵۲۳,۳۹۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۳,۲۱۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۹۴۶ | ۳۹.۱۸ % | ۳۱۲,۸۵۷ | ۰.۵ % | ۳,۰۳۴,۷۶۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۴۷۹,۰۶۳ | ۲.۳۶ % | ۵۲۰,۰۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۳,۱۱۳ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۹,۸۷۵ | ۳۹.۱ % | ۳۱۳,۶۹۸ | ۰.۵ % | ۳,۰۳۴,۶۳۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۴۷۹,۰۶۳ | ۲.۳۶ % | ۵۲۰,۰۳۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۸۲,۳۸۹ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۴,۱۱۳ | ۳۹.۰۹ % | ۳۰۷,۹۰۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۰۳۴,۰۷۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |