صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۴۷۹,۰۶۳ | ۲.۳۶ % | ۵۲۰,۰۳۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۱,۶۲۶ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸,۶۳۳ | ۳۹.۱ % | ۲۹۲,۸۱۶ | ۰.۴۷ % | ۳,۰۳۴,۰۷۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۵۲۳,۱۸۱ | ۲.۴۶ % | ۵۲۰,۱۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۶۰,۶۸۴ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۲,۰۷۹ | ۳۸.۳۹ % | ۲۷۹,۳۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳,۰۳۱,۹۰۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۴۹۱,۷۴۲ | ۲.۴۱ % | ۵۲۳,۳۰۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۹,۴۳۶ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۸,۲۹۹ | ۳۸.۴۲ % | ۲۶۳,۶۱۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۰۲۹,۳۶۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۵۰۴,۶۴۳ | ۲.۵ % | ۵۱۷,۸۲۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۵,۸۲۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۱,۸۰۲ | ۳۶.۷۱ % | ۲۷۱,۶۱۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۰۲۱,۲۲۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۵۳۸,۸۷۹ | ۲.۵۹ % | ۵۲۴,۷۸۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۵,۱۶۷ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۹,۶۳۸ | ۳۵.۷۳ % | ۲۵۴,۴۷۴ | ۰.۴۳ % | ۳,۰۳۰,۰۰۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۵۵۷,۵۷۲ | ۲.۷۵ % | ۵۲۱,۹۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۱۴,۴۸۷ | ۵۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۰,۵۰۲ | ۳۲.۶۱ % | ۲۴۸,۸۴۲ | ۰.۴۴ % | ۳,۰۱۹,۰۴۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۵۵۷,۵۷۲ | ۲.۷۵ % | ۵۲۱,۹۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۳,۸۴۱ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۴,۲۰۸ | ۳۲.۵۸ % | ۲۶۰,۰۱۳ | ۰.۴۶ % | ۳,۰۱۹,۰۴۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۵۵۷,۵۷۲ | ۲.۷۵ % | ۵۲۱,۹۱۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۳,۱۵۵ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۴,۰۵۵ | ۳۲.۶ % | ۲۴۵,۰۶۵ | ۰.۴۳ % | ۳,۰۱۹,۰۴۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۵۶۴,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۵۲۶,۴۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۲,۵۴۲ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۴,۱۷۷ | ۳۶.۷۷ % | ۲۷۰,۵۲۸ | ۰.۴۵ % | ۳,۰۲۳,۹۳۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۶۰۳,۷۵۶ | ۲.۷۲ % | ۵۳۷,۰۴۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۷۱,۹۲۶ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵,۷۹۲ | ۳۵.۱۳ % | ۲۵۲,۴۲۸ | ۰.۴۳ % | ۳,۰۲۱,۸۲۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |