صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳۵۲,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۶,۹۷۷ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۶۴,۶۸۳ | ۶۰.۶۵ % | ۶۷۹,۵۰۶ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۳۱,۰۳۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳۵۲,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۵,۲۹۰ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۴۹,۵۵۵ | ۶۰.۶۷ % | ۶۵۱,۰۳۹ | ۰.۶۱ % | ۵,۳۳۱,۰۳۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳۵۲,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۳,۶۱۳ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۲۴,۵۸۱ | ۶۰.۶۸ % | ۶۳۱,۴۱۶ | ۰.۵۹ % | ۵,۳۳۱,۰۳۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳۵۲,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۱,۹۴۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۲۰,۹۰۷ | ۶۰.۶۲ % | ۶۷۹,۴۸۶ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۳۱,۰۳۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۳۵۹,۲۵۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۲,۱۶۶ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۴,۴۶۵ | ۵۵.۳۸ % | ۶۵۲,۳۴۰ | ۰.۶۱ % | ۵,۳۳۷,۰۱۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳۶۷,۱۶۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۰۵,۳۶۷ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۷,۹۹۲ | ۵۵.۲۱ % | ۵۹۷,۲۲۳ | ۰.۵۶ % | ۵,۳۷۶,۷۱۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳۶۵,۴۰۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۰,۴۰۹ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۳۶,۱۹۸ | ۵۵.۲۲ % | ۵۸۸,۸۸۱ | ۰.۵۶ % | ۵,۳۵۹,۶۶۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳۷۱,۲۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۷۴,۹۵۳ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۵,۷۲۶ | ۵۵.۹۵ % | ۵۶۶,۸۱۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۲۹۷,۰۲۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳۸۱,۸۷۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۶۰,۰۰۵ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۷,۸۰۳ | ۵۶.۰۲ % | ۵۳۳,۹۴۰ | ۰.۵ % | ۵,۴۱۱,۷۱۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳۸۱,۸۷۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۵,۰۸۹ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۷,۸۰۳ | ۵۶.۰۵ % | ۴۹۴,۳۹۵ | ۰.۴۶ % | ۵,۴۰۸,۵۲۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |