صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳۴۰,۲۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۳۲,۶۲۱ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۶۲,۷۰۲ | ۴۴.۷۲ % | ۲,۰۱۱,۹۴۱ | ۱.۷۶ % | ۴,۷۶۷,۳۸۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳۴۹,۹۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۹۷,۴۴۲ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۲,۰۵۹ | ۴۵.۳۳ % | ۵۵۳,۰۲۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۶۹۲,۴۹۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۵۸,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۷,۹۰۴ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۸,۴۲۲ | ۴۵.۴۵ % | ۵۲۷,۳۶۹ | ۰.۴۷ % | ۴,۶۳۷,۱۰۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۶۹,۲۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۴۸,۷۴۱ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۸۱,۹۰۸ | ۴۴.۶۹ % | ۴۹۶,۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۴,۶۲۸,۳۴۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۸۰,۴۶۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۱۷,۰۱۷ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۰,۷۶۴ | ۴۳.۵ % | ۴۹۹,۲۰۷ | ۰.۴۶ % | ۴,۵۹۹,۵۰۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۸۰,۴۶۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۹۲,۱۸۸ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۴۳,۰۴۹ | ۴۳.۴۸ % | ۵۱۴,۸۸۹ | ۰.۴۷ % | ۴,۵۹۶,۹۶۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۸۰,۴۶۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۹,۹۲۳ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۹,۴۵۹ | ۴۳.۴۳ % | ۵۴۳,۰۳۴ | ۰.۵ % | ۴,۵۹۴,۳۴۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳۷۲,۱۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۵,۱۸۳ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۵۴,۲۹۰ | ۴۷.۱۷ % | ۶۲۲,۷۰۸ | ۰.۵۴ % | ۴,۵۵۴,۸۸۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۶۵,۷۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۷,۵۷۴ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۱۳,۰۲۲ | ۵۱.۷۲ % | ۶۰۷,۰۵۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۳۳۶,۰۵۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳۵۸,۸۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۱,۵۰۶ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۵,۸۵۱ | ۵۵.۳۷ % | ۶۱۱,۷۸۲ | ۰.۵۲ % | ۵,۳۳۶,۹۱۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |