صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۸۹,۲۱۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۴۲,۱۱۰ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۷,۲۴۲ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۰۷۷,۲۷۵ | ۱.۷۵ % | ۴,۹۴۴,۲۸۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۸۷,۰۴۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۷۳,۱۳۵ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۷,۲۴۲ | ۴۶.۹ % | ۲,۰۴۲,۹۶۸ | ۱.۷۲ % | ۴,۹۶۴,۷۶۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۹۱,۷۱۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۸,۸۳۸ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۷,۲۴۲ | ۴۶.۹۲ % | ۲,۰۰۸,۷۱۶ | ۱.۶۹ % | ۴,۹۴۹,۹۷۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳۰۱,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۲۱,۴۵۷ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۹۴,۱۶۲ | ۴۴.۱۵ % | ۱,۹۸۳,۵۴۹ | ۱.۷۶ % | ۴,۹۷۱,۹۲۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۳۰۱,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۶,۱۴۸ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۸۰,۸۲۹ | ۴۴.۰۸ % | ۲,۰۶۷,۵۶۵ | ۱.۸۳ % | ۴,۹۶۹,۳۳۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۳۰۱,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۲۹,۹۳۲ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۹,۳۴۴ | ۴۳.۹۵ % | ۲,۰۴۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۶۶,۷۴۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳۰۱,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۴,۵۸۰ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۵,۶۱۲ | ۴۳.۹۷ % | ۲,۰۱۹,۱۹۹ | ۱.۷۹ % | ۴,۹۶۴,۱۵۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۰۵,۲۷۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۵,۰۱۰ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۸۹,۹۲۵ | ۴۵.۸۲ % | ۱,۹۹۸,۰۹۴ | ۱.۷۲ % | ۴,۹۴۵,۲۳۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳۱۳,۰۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۳,۹۴۶ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۷,۴۴۸ | ۴۵.۹ % | ۱,۹۶۶,۰۴۳ | ۱.۶۹ % | ۴,۹۰۸,۶۵۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳۱۹,۸۶۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۳۰,۷۳۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۳۷,۹۳۶ | ۴۶.۶۹ % | ۱,۹۳۷,۲۱۷ | ۱.۶۶ % | ۴,۸۴۵,۹۴۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |