صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۳۱۰,۸۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۴,۱۷۹ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۵,۳۶۴ | ۴۴.۲۷ % | ۲,۱۶۱,۷۱۹ | ۱.۸۹ % | ۴,۸۳۹,۵۶۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۳۱۰,۸۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۸,۹۷۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۵,۳۶۴ | ۴۴.۳ % | ۲,۱۳۱,۵۵۱ | ۱.۸۶ % | ۴,۸۳۶,۹۹۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۳۱۰,۸۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۳,۷۸۹ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۴۶,۳۲۰ | ۴۴.۳۱ % | ۲,۱۰۳,۷۴۵ | ۱.۸۴ % | ۴,۸۳۴,۴۱۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۳۱۰,۸۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۸,۶۳۸ | ۴۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۴۶,۳۲۰ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۰۷۶,۱۰۱ | ۱.۸۲ % | ۴,۸۳۱,۷۶۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳۱۷,۰۶۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۴,۷۹۸ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۱,۶۸۲ | ۴۶.۰۷ % | ۲,۰۴۵,۰۶۶ | ۱.۷۴ % | ۴,۷۶۷,۶۹۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳۲۰,۹۶۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۸,۵۳۷ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۵,۷۱۵ | ۴۵.۲ % | ۲,۰۷۳,۴۵۲ | ۱.۷۹ % | ۴,۷۵۷,۹۴۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۳۲۵,۲۶۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۵,۹۴۷ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۵,۶۸۴ | ۴۴.۹۶ % | ۲,۰۵۹,۹۷۳ | ۱.۷۹ % | ۴,۷۹۷,۷۳۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۳۳۳,۶۸۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۷,۴۰۴ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۸۱۴ | ۴۴.۹۲ % | ۲,۰۷۴,۱۲۶ | ۱.۸ % | ۴,۸۳۴,۷۲۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳۳۳,۶۸۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۲,۳۹۶ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۸۱۴ | ۴۴.۹۵ % | ۲,۰۴۰,۳۵۵ | ۱.۷۷ % | ۴,۸۳۲,۰۸۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳۳۳,۶۸۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۹۷,۴۱۸ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۷۳,۲۵۷ | ۴۴.۹۶ % | ۲,۰۱۵,۸۳۱ | ۱.۷۵ % | ۴,۸۲۹,۴۴۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |