ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۳	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶,۸۴۷	۹۱.۱۸ %	۸,۶۴۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۴۰۹	۹۴.۶۴ %	۱۶,۶۹۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۹۰۹	۹۴.۳۸ %	۲۲,۲۷۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۶۲ %	۳۴,۰۰۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۶۸ %	۳۲,۳۱۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۷۵ %	۳۰,۶۴۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۱۲	۹۴.۷ %	۳۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۱۲	۹۴.۷۷ %	۲۹,۹۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۰۴۸	۹۴.۴۷ %	۴۱,۶۱۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۵۹۰	۹۴.۵ %	۴۱,۵۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 67 68 69 70 717273 »