صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۵۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۶,۱۳۱ | ۹۴.۴۷ % | ۶۴,۳۱۵ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۸,۳۳۱ | ۹۴.۴۸ % | ۵۹,۲۳۶ | ۰.۸۴ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۲,۵۴۶ | ۹۴.۳۸ % | ۵۸,۱۴۲ | ۰.۸۴ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۸ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۳,۱۷۸ | ۹۴.۶۲ % | ۵۷,۱۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۳,۱۷۸ | ۹۴.۶۸ % | ۵۳,۲۶۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۷,۷۳۶ | ۹۴.۶۶ % | ۵۱,۷۲۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۱,۲۶۰ | ۹۴.۶۲ % | ۵۴,۲۷۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹,۲۹۹ | ۹۴.۶۳ % | ۵۳,۰۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶,۵۳۵ | ۹۴.۳۴ % | ۵۵,۳۲۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۹,۸۵۷ | ۹۴.۱۴ % | ۵۴,۵۴۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |