صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۶۵ | ۹۱.۸۱ % | ۲۴,۸۹۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۱۳۰ | ۹۱.۶۶ % | ۲۲,۴۷۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۱۳۰ | ۹۱.۷۲ % | ۲۰,۰۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۱۳۰ | ۹۱.۷۸ % | ۱۷,۶۵۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۴۳۰ | ۹۱.۶۵ % | ۱۵,۳۱۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۲۱۶ | ۹۱.۳۴ % | ۱۳,۰۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۸۱۷ | ۹۰.۷۹ % | ۱۱,۰۲۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۹۱ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵,۱۰۹ | ۹۰.۹۹ % | ۱۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۳ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۲۶۸ | ۹۱.۱۸ % | ۹,۰۳۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۳ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۲۶۸ | ۹۱.۲۴ % | ۷,۵۰۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |