ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۷۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۷۴۸,۱۱۷	۹۵.۴۲ %	۸۴,۷۲۶	۰.۹۲ %	۳۹,۹۵۲	۰.۴۴ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۷۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳,۷۳۷	۹۵.۴۴ %	۸۲,۴۴۲	۰.۹ %	۳۹,۹۵۲	۰.۴۴ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۷۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۷۳۹,۴۹۹	۹۵.۴۸ %	۷۸,۸۵۳	۰.۸۶ %	۳۹,۹۵۲	۰.۴۴ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۷۹۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۷۲۲,۰۳۹	۹۵.۳۷ %	۸۹,۰۸۷	۰.۹۷ %	۳۹,۹۵۲	۰.۴۴ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۶۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۱۶۳,۲۴۷	۹۴.۹۲ %	۱۰۰,۳۰۴	۱.۱۷ %	۳۹,۹۵۲	۰.۴۶ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۲,۵۱۵	۹۴.۴ %	۱۰۰,۱۱۱	۱.۲۹ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷,۷۸۷	۹۴.۴ %	۹۸,۸۷۷	۱.۲۷ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷,۷۸۷	۹۴.۴۷ %	۹۳,۲۷۶	۱.۲ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷,۷۸۷	۹۴.۵۳ %	۸۷,۶۹۵	۱.۱۳ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳,۰۱۵	۹۴.۵۴ %	۸۶,۸۱۹	۱.۱۲ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...73 »