صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۸۴۹ | ۹۴.۵۸ % | ۸۳,۴۴۰ | ۱.۰۸ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۸۴۹ | ۹۴.۶۵ % | ۷۷,۹۲۴ | ۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۹۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۴۳۸ | ۹۴.۵۶ % | ۹۶,۴۹۱ | ۱.۲۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۸۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۲,۹۸۸ | ۹۴.۶۳ % | ۹۰,۸۲۱ | ۱.۱۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۷۳۵ | ۹۴.۵۱ % | ۹۴,۳۵۸ | ۱.۲۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۴۷۲ | ۹۴.۵۷ % | ۸۹,۰۵۴ | ۱.۱۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۴۷۲ | ۹۴.۶۴ % | ۸۳,۵۲۱ | ۱.۰۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۰۹۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۳۱۶ | ۹۴.۳۸ % | ۱۱۴,۲۳۱ | ۱.۴۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۴۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۳۱۶ | ۹۴.۴۳ % | ۱۰۸,۴۷۱ | ۱.۳۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۳۰۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۱۷۶ | ۹۴.۴۱ % | ۱۰۵,۳۵۸ | ۱.۳۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |