صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۴۲۴ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۳,۶۰۴ | ۶۲.۴۷ % | ۹۵۳,۳۹۱ | ۲.۱۹ % | ۳,۴۱۴,۹۴۰ | ۷.۸۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۵۶۰ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۴۳,۲۲۹ | ۶۳.۱۳ % | ۶۸۴,۷۸۱ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۶,۷۶۹ | ۷.۷۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۳۷۰ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۸,۹۷۴ | ۶۲.۹۹ % | ۷۴۳,۸۱۹ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۰۵,۰۰۰ | ۷.۷۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۴,۱۸۹ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۸,۴۰۵ | ۶۳.۰۳ % | ۷۲۶,۱۹۶ | ۱.۶۵ % | ۳,۴۰۵,۰۰۰ | ۷.۷۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۴,۰۸۰ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۷,۸۳۶ | ۶۱.۲۴ % | ۷۲۴,۴۸۹ | ۱.۷۳ % | ۳,۴۰۲,۱۱۶ | ۸.۱۳ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۴,۴۹۵ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۰,۹۰۷ | ۶۱.۴۷ % | ۶۲۹,۵۸۶ | ۱.۵۱ % | ۳,۴۰۱,۲۲۵ | ۸.۱۴ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۵,۵۹۰ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۵,۴۴۹ | ۶۲.۷۳ % | ۶۲۷,۱۴۶ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۰۰,۹۱۲ | ۷.۸۸ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۱,۸۳۴ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۷,۰۶۷ | ۶۴.۲۱ % | ۶۲۶,۵۰۰ | ۱.۵۴ % | ۳,۳۰۵,۱۲۲ | ۸.۱۱ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۴,۳۳۲ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۷,۳۱۱ | ۶۳.۳۹ % | ۶۴۰,۴۸۴ | ۱.۶۱ % | ۳,۲۹۴,۵۹۳ | ۸.۲۷ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۸,۱۹۵ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۷۹۱ | ۶۳.۳۴ % | ۶۵۸,۳۲۲ | ۱.۶۵ % | ۳,۲۹۴,۵۹۳ | ۸.۲۸ % |