صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۰۰,۰۷۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۹,۵۹۳ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۷,۱۹۰ | ۵۷.۳۹ % | ۹۳۴,۸۶۴ | ۱.۷۵ % | ۳,۴۳۷,۶۷۶ | ۶.۴۳ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۰۰,۹۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۲,۷۵۱ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۸,۰۶۳ | ۶۳.۵۱ % | ۹۴۱,۳۰۵ | ۱.۹۵ % | ۳,۴۳۷,۸۳۵ | ۷.۱۲ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۰۰,۷۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۸,۴۹۰ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۸,۴۷۳ | ۶۵.۵۱ % | ۸۹۲,۵۶۲ | ۱.۸ % | ۳,۴۳۹,۳۲۱ | ۶.۹۳ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۹۸,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۷,۰۸۰ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۲,۳۷۴ | ۶۶.۰۲ % | ۸۷۴,۹۸۹ | ۱.۸ % | ۳,۴۳۸,۳۰۲ | ۷.۰۷ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۹۹,۲۸۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۵۴۴ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۷,۸۸۲ | ۶۴.۷۶ % | ۸۷۲,۸۲۶ | ۱.۸۶ % | ۳,۴۲۵,۷۶۹ | ۷.۳۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۹۹,۲۸۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۴,۲۹۲ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۳,۸۹۷ | ۶۴.۷۲ % | ۸۸۶,۸۵۷ | ۱.۹ % | ۳,۴۲۵,۷۶۹ | ۷.۳۲ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۹۸,۱۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۷,۰۹۸ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۷,۱۹۶ | ۶۴.۶۳ % | ۹۰۵,۷۸۷ | ۱.۹۴ % | ۳,۴۲۵,۷۶۹ | ۷.۳۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۹۴,۶۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۹,۴۸۲ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۷,۷۴۸ | ۶۴.۳۶ % | ۸۹۱,۱۶۰ | ۱.۹۳ % | ۳,۴۲۱,۳۹۲ | ۷.۴ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۶۷۷ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۱,۴۵۹ | ۶۳.۹۹ % | ۹۹۳,۲۴۴ | ۲.۱۸ % | ۳,۴۱۸,۸۳۷ | ۷.۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹,۳۹۵ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۲,۸۸۷ | ۶۳.۷ % | ۹۶۰,۱۱۳ | ۲.۱۳ % | ۳,۴۱۶,۸۵۱ | ۷.۵۹ % |