صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۴۹۱,۶۳۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۷,۷۷۵ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۹,۴۸۱ | ۴۷.۴۷ % | ۸۲۲,۹۰۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۴۸۱,۷۹۶ | ۶.۸۷ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۴۹۴,۲۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۷,۴۰۴ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۴,۰۶۸ | ۴۸.۹۷ % | ۸۳۱,۳۸۳ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۷ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۴۹۱,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۴,۱۲۲ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۶,۸۲۲ | ۴۷ % | ۸۱۷,۶۶۸ | ۱.۶۳ % | ۳,۴۷۸,۶۸۴ | ۶.۹۳ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۴۸۶,۹۲۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۲,۷۷۱ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۴,۱۷۵ | ۴۶.۶۴ % | ۸۰۸,۱۵۱ | ۱.۶۳ % | ۳,۴۷۴,۷۷۸ | ۶.۹۹ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۴۸۶,۹۲۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۰,۷۷۳ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۵,۵۴۱ | ۴۶.۵۵ % | ۸۵۰,۱۱۵ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۷۳,۳۹۹ | ۶.۹۹ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴۹۴,۹۰۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۸,۷۸۷ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱,۱۹۷ | ۴۶.۵۴ % | ۸۴۹,۰۷۰ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۷۳,۳۹۹ | ۶.۹۹ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴۹۰,۸۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۸,۰۷۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۵,۲۸۰ | ۴۸.۱۴ % | ۸۶۳,۷۴۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۶۵,۷۷۷ | ۶.۷۶ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۴۷۶,۷۱۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۴,۱۰۲ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۹۸۷ | ۴۸.۷۷ % | ۸۶۴,۷۷۰ | ۱.۶۷ % | ۳,۴۶۸,۳۹۴ | ۶.۷ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۴۷۲,۳۱۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۳,۶۶۰ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۹,۶۸۹ | ۴۷.۸۱ % | ۸۶۶,۸۶۶ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۶۳,۹۳۳ | ۶.۸۲ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴۶۱,۰۵۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۱,۰۸۰ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۰,۷۹۸ | ۴۷.۲۱ % | ۸۵۲,۸۷۲ | ۱.۷ % | ۳,۴۵۶,۱۵۱ | ۶.۹ % |