صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴۵۸,۷۴۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۹,۳۳۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶,۲۴۱ | ۴۴.۶۵ % | ۸۶۳,۳۶۰ | ۱.۷ % | ۵,۰۱۵,۰۲۶ | ۹.۸۶ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴۵۹,۰۶۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۲,۱۶۰ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۶,۸۶۳ | ۴۶.۶۹ % | ۸۶۴,۳۳۷ | ۱.۶۴ % | ۵,۰۱۲,۰۷۴ | ۹.۵ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۴۷۲,۱۵۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۶,۵۷۲ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۷,۴۶۲ | ۴۵.۳۳ % | ۲,۴۱۴,۶۰۱ | ۴.۶۹ % | ۳,۵۰۶,۳۴۹ | ۶.۸۱ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۴۸۳,۹۰۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۲,۹۳۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۷,۰۸۸ | ۴۸.۶ % | ۸۹۵,۹۰۹ | ۱.۷۴ % | ۳,۴۹۸,۴۲۷ | ۶.۷۸ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۷,۷۱۴ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۳۹,۳۲۷ | ۴۸.۵۵ % | ۸۸۱,۲۰۳ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۸۸,۰۶۹ | ۶.۷۱ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۵,۸۵۱ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۸,۶۱۵ | ۴۸.۵۵ % | ۸۷۶,۵۴۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۸۸,۰۶۹ | ۶.۷۱ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۴۹۱,۰۲۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۴,۰۰۰ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۷,۱۲۵ | ۴۸.۵۳ % | ۸۸۲,۲۶۱ | ۱.۷ % | ۳,۴۸۸,۰۶۹ | ۶.۷۲ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۴۸۹,۸۰۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۶,۸۳۱ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵,۷۴۲ | ۴۷.۲۳ % | ۸۰۰,۷۴۲ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۸۳,۱۷۳ | ۶.۹ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۴۹۱,۶۳۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۷,۷۷۵ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۹,۴۸۱ | ۴۷.۴۷ % | ۸۲۲,۹۰۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۴۸۱,۷۹۶ | ۶.۸۷ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۴۹۴,۲۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۷,۴۰۴ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۴,۰۶۸ | ۴۸.۹۷ % | ۸۳۱,۳۸۳ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۷ % |