ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۴۹۸,۳۷۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۱,۲۳۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۰۲	۳۵.۸۵ %	۱۷۷,۴۷۶	۰.۳۴ %	۶,۶۸۴,۲۱۷	۱۲.۶۹ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۴۹۰,۹۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۷,۰۶۳	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۸,۷۶۳	۳۵.۷۳ %	۱۶۷,۰۳۳	۰.۳۲ %	۶,۶۸۳,۷۲۴	۱۲.۷۳ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۴۶۲,۰۴۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۹,۹۷۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰,۵۴۵	۳۸.۳۵ %	۱۶۵,۹۷۲	۰.۳ %	۶,۶۷۰,۷۲۶	۱۲.۲۳ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۴۵۳,۲۳۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۷,۹۳۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰,۵۴۶	۳۸.۳۸ %	۱۵۶,۹۴۳	۰.۲۹ %	۶,۶۶۶,۴۸۰	۱۲.۲۳ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۴۴۰,۶۵۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۸,۰۸۱	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳,۳۵۱	۳۸.۳۸ %	۱۵۱,۷۰۱	۰.۲۸ %	۶,۶۵۵,۴۹۶	۱۲.۲۳ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۴۲۱,۶۶۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۶,۶۲۳	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۲,۶۰۷	۳۷.۱۸ %	۱۵۲,۷۷۷	۰.۲۹ %	۶,۶۴۵,۲۹۱	۱۲.۴۴ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۴۴۰,۵۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸,۲۷۲	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۲,۸۰۷	۳۷.۱۸ %	۱۴۵,۹۱۳	۰.۲۷ %	۶,۶۴۰,۳۰۱	۱۲.۴۳ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۴۴۰,۵۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۴,۱۹۶	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷,۰۲۶	۳۷.۱۵ %	۱۶۰,۴۴۸	۰.۳ %	۶,۶۳۹,۸۰۸	۱۲.۴۴ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۴۴۰,۵۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۰,۱۳۴	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵,۴۶۲	۳۷.۱۳ %	۱۶۶,۷۸۹	۰.۳۱ %	۶,۶۳۹,۸۰۸	۱۲.۴۴ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۴۲۱,۳۶۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۸,۲۲۴	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۹,۲۶۱	۳۸.۹۹ %	۱۵۷,۳۶۶	۰.۲۹ %	۶,۶۳۲,۹۰۵	۱۲.۰۸ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...70 »