صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵۴۷,۸۸۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۱۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۵,۸۱۱ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۷۲,۳۵۴ | ۵۴.۳ % | ۲۵۵,۸۴۸ | ۰.۲۸ % | ۴,۲۳۲,۰۷۹ | ۴.۵۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۵۵۷,۷۴۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۵,۸۰۸ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۷,۳۵۰ | ۵۴.۲۴ % | ۲۴۶,۰۳۱ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۶۹,۴۲۹ | ۴.۵۲ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۵۶۸,۷۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۰۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۵,۸۰۴ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۰,۱۳۸ | ۵۵.۹۷ % | ۲۸۹,۳۴۱ | ۰.۳ % | ۴,۰۲۱,۴۵۶ | ۴.۲۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۵۸۲,۰۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۶,۲۵۳ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۵۳,۳۸۱ | ۵۷.۴۱ % | ۴۹۳,۱۷۸ | ۰.۵۳ % | ۳,۹۷۸,۷۳۵ | ۴.۲۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۵۹۲,۰۳۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۲۰۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۶,۲۳۹ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۸,۰۰۷ | ۵۹.۲۸ % | ۵۷۲,۳۵۲ | ۰.۵۹ % | ۳,۷۸۲,۱۲۲ | ۳.۸۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۶۰۲,۵۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۴۸۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۶,۲۵۹ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۹,۲۸۵ | ۵۶.۵ % | ۶۶۱,۸۶۹ | ۰.۷۳ % | ۳,۶۹۱,۷۵۵ | ۴.۰۵ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۶۰۲,۵۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۴۸۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۶,۲۸۷ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۹,۲۸۵ | ۵۶.۵۲ % | ۶۴۴,۵۱۰ | ۰.۷۱ % | ۳,۶۹۱,۱۳۷ | ۴.۰۵ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۶۰۲,۵۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۴۸۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۶,۳۲۴ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۰۵,۴۵۳ | ۵۶.۵ % | ۶۳۱,۹۰۳ | ۰.۶۹ % | ۳,۶۹۱,۱۳۷ | ۴.۰۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۶۱۷,۵۶۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۱۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۵,۴۶۷ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۹,۶۴۷ | ۵۶.۴۲ % | ۶۴۳,۵۵۵ | ۰.۷۱ % | ۳,۶۴۴,۵۰۴ | ۴.۰۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۶۴۷,۲۱۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۸۴۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۵,۳۸۳ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۷,۹۳۳ | ۵۵.۶۶ % | ۷۸۰,۵۰۰ | ۰.۸۷ % | ۳,۶۲۱,۶۲۸ | ۴.۰۴ % |