ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۶۲ %	۳۴,۰۰۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۶۸ %	۳۲,۳۱۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۷۵ %	۳۰,۶۴۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۱۲	۹۴.۷ %	۳۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۱۲	۹۴.۷۷ %	۲۹,۹۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۰۴۸	۹۴.۴۷ %	۴۱,۶۱۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۵۹۰	۹۴.۵ %	۴۱,۵۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۵۹۰	۹۸.۳۸ %	۳۹,۸۰۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۵۹۰	۹۸.۴۵ %	۳۸,۰۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۵۹۰	۹۸.۵۲ %	۳۶,۳۳۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 57 58 59 60 616263 »