صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۸۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۸۸۶ | ۹۴.۵۴ % | ۸۴,۱۲۶ | ۱.۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۱۲۰ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۵,۵۷۳ | ۹۴.۵۳ % | ۷۹,۱۱۶ | ۱.۰۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۳ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۵۸۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۰,۴۳۵ | ۹۴.۴۸ % | ۷۵,۱۰۰ | ۱.۰۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۴ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۳۳۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۶,۴۴۴ | ۹۴.۲۸ % | ۶۹,۹۶۴ | ۰.۹۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۶ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۳۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۶,۴۴۴ | ۹۴.۳۵ % | ۶۴,۸۳۶ | ۰.۹۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۵۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۷,۵۳۱ | ۹۴.۴۸ % | ۶۴,۱۰۱ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۵۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲,۲۸۵ | ۹۴.۴۷ % | ۶۴,۱۳۲ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۵۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۶,۱۳۱ | ۹۴.۴۷ % | ۶۴,۳۱۵ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۸,۳۳۱ | ۹۴.۴۸ % | ۵۹,۲۳۶ | ۰.۸۴ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۷ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۲,۵۴۶ | ۹۴.۳۸ % | ۵۸,۱۴۲ | ۰.۸۴ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۸ % |