صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۱۴ % | ۴۳,۷۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۲ % | ۴۰,۹۲۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۲۶ % | ۳۸,۱۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۳۲ % | ۳۵,۳۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۳۹ % | ۳۲,۵۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۴۵ % | ۲۹,۸۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۶۴ | ۹۱.۷۵ % | ۲۷,۳۱۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۶۵ | ۹۱.۸۱ % | ۲۴,۸۹۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۱۳۰ | ۹۱.۶۶ % | ۲۲,۴۷۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۱۳۰ | ۹۱.۷۲ % | ۲۰,۰۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |