ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۰۱۳,۳۵۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۳۵۲	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۹,۸۷۲	۳۷.۱۳ %	۱۶۹,۲۴۷	۰.۳۴ %	۷,۸۶۲,۲۲۴	۱۵.۹۱ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹۹۷,۸۵۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸,۳۱۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۲,۳۰۸	۳۷.۰۹ %	۱۹۶,۰۱۵	۰.۴ %	۷,۸۶۰,۰۴۱	۱۵.۹۲ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۹۸۶,۲۴۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۲,۳۳۶	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۹,۳۵۶	۳۸.۲ %	۱,۲۰۷,۱۰۱	۲.۴ %	۶,۸۵۷,۳۵۱	۱۳.۶۵ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۹۵۶,۶۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۸,۶۳۳	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲,۶۳۰	۳۹.۵۵ %	۸۷۹,۴۸۲	۱.۷۳ %	۶,۸۵۴,۲۷۰	۱۳.۵۱ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۹۵۳,۰۳۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۸,۶۷۳	۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۳,۹۱۷	۴۰ %	۸۸۴,۲۹۷	۱.۷۳ %	۶,۸۴۴,۳۸۲	۱۳.۴ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۱۸,۲۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۱,۶۵۲	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳,۰۳۶	۴۱.۰۷ %	۲,۴۱۱,۲۲۲	۴.۶۵ %	۵,۳۳۹,۱۶۷	۱۰.۲۹ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۴۵۸,۲۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۳,۹۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۱,۹۳۸	۴۳.۴۹ %	۸۷۵,۱۴۱	۱.۷۵ %	۵,۰۲۲,۲۴۶	۱۰.۰۵ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۴۵۸,۲۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۲,۰۳۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۱,۹۳۸	۴۳.۵۱ %	۸۶۲,۹۳۶	۱.۷۳ %	۵,۰۲۲,۲۴۶	۱۰.۰۶ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۴۷۰,۹۵۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۰,۰۹۶	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۵,۴۲۹	۴۳.۵۱ %	۸۵۵,۸۰۸	۱.۷۱ %	۵,۰۲۱,۷۹۶	۱۰.۰۶ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۴۵۸,۷۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۹,۳۳۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۶,۲۴۱	۴۴.۶۵ %	۸۶۳,۳۶۰	۱.۷ %	۵,۰۱۵,۰۲۶	۹.۸۶ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...63 »