ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۵۸,۲۳۱	۱.۶۶ %	۵۵۵,۴۸۸	۱.۰۷ %	۱۸,۳۰۰,۵۷۰	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۶,۷۸۴	۵۰.۹۷ %	۱۵۶,۸۳۱	۰.۳ %	۵,۵۲۳,۷۴۳	۱۰.۶۷ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۶۸,۸۶۰	۱.۶۸ %	۵۵۹,۷۰۴	۱.۰۹ %	۱۸,۲۸۰,۰۹۵	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۳,۵۰۲	۵۰.۸۴ %	۱۵۶,۴۹۴	۰.۳ %	۵,۵۲۱,۷۱۱	۱۰.۶۹ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۸۷,۴۹۸	۱.۶۹ %	۵۶۷,۶۸۱	۱.۰۸ %	۱۸,۲۴۱,۶۹۷	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۲,۷۶۷	۵۱.۷۵ %	۱۴۴,۴۵۲	۰.۲۷ %	۵,۵۳۲,۱۴۴	۱۰.۵۲ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲ %	۱۸,۲۳۱,۳۳۷	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۱,۲۴۵	۴۶.۵۲ %	۴۰۸,۷۷۰	۰.۸۵ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۱ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲ %	۱۸,۲۱۹,۹۸۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷,۲۷۳	۴۶.۴۳ %	۴۴۶,۱۸۸	۰.۹۳ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۲ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲۱ %	۱۸,۲۰۸,۶۴۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷,۲۷۳	۴۶.۴۵ %	۴۳۳,۹۸۵	۰.۹۱ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۲ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲۱ %	۱۸,۱۹۷,۳۱۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۱,۱۰۸	۴۶.۴۴ %	۴۳۷,۸۰۳	۰.۹۱ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۳ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲۱ %	۱۸,۱۸۵,۹۹۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۱,۱۰۸	۴۶.۴۷ %	۴۲۵,۴۸۲	۰.۸۹ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۳ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۹۰۶,۵۲۰	۱.۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲ %	۱۸,۱۷۴,۷۳۵	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۳,۴۷۰	۴۶.۴۷ %	۴۲۰,۰۸۵	۰.۸۸ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۴ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸۸۵,۷۹۳	۱.۸۱ %	۵۶۵,۲۴۵	۱.۱۵ %	۱۸,۲۵۶,۳۵۸	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۹,۳۰۴	۴۷.۷۲ %	۴۲۰,۶۲۶	۰.۸۶ %	۵,۵۰۲,۴۴۰	۱۱.۲۲ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...55 »