ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۲۶,۷۰۵	۱.۸۷ %	۵۸۷,۳۷۱	۱.۰۷ %	۳۲,۵۳۲,۰۰۵	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۴,۱۲۸	۳۱.۳۴ %	۶۳۱,۳۳۲	۱.۱۵ %	۲,۸۹۴,۲۲۷	۵.۲۸ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۲۶,۴۵۵	۱.۸۸ %	۵۹۰,۳۳۹	۱.۰۸ %	۳۲,۵۲۲,۴۷۵	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۱,۶۳۷	۳۱.۰۵ %	۶۰۸,۲۹۸	۱.۱۱ %	۲,۸۹۳,۱۸۷	۵.۳ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۳۲,۵۰۹,۴۴۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۰۱۷	۳۲.۲۳ %	۴۷۳,۴۴۱	۰.۸۵ %	۲,۹۵۵,۸۱۱	۵.۳۳ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۳۲,۴۹۹,۱۱۱	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۰۱۷	۳۲.۲۴ %	۴۵۹,۲۴۶	۰.۸۳ %	۲,۹۵۴,۶۵۹	۵.۳۳ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۳۲,۴۸۸,۷۸۶	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۲,۱۱۱	۳۲.۲۲ %	۴۶۶,۵۸۴	۰.۸۴ %	۲,۹۵۳,۴۷۰	۵.۳۳ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹۹۹,۰۸۱	۱.۸۲ %	۶۵۹,۰۲۴	۱.۲ %	۳۲,۴۳۶,۴۵۱	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۵,۴۴۵	۳۱.۷۷ %	۴۲۱,۳۴۳	۰.۷۷ %	۲,۹۵۰,۲۳۲	۵.۳۷ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹۷۲,۳۸۹	۱.۸۱ %	۶۰۶,۰۳۹	۱.۱۳ %	۳۲,۴۹۵,۹۶۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۸,۴۰۵	۳۰.۱۸ %	۴۷۰,۶۲۱	۰.۸۸ %	۲,۹۰۰,۷۹۷	۵.۴۱ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۶۶,۵۰۷	۱.۸۱ %	۶۰۵,۵۵۹	۱.۱۳ %	۳۲,۴۸۵,۶۳۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۳۲۶	۳۰.۱۴ %	۴۶۸,۸۱۵	۰.۸۸ %	۲,۸۸۱,۵۷۲	۵.۳۸ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۳۸,۷۴۲	۱.۶۷ %	۵۹۳,۹۹۰	۱.۰۵ %	۳۲,۴۷۴,۵۸۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۱,۹۰۲	۳۳.۶۲ %	۴۶۳,۶۵۴	۰.۸۲ %	۲,۹۳۳,۳۱۳	۵.۲۱ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۵ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۶ %	۳۲,۴۷۳,۱۹۱	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸,۰۱۸	۳۲.۳۶ %	۴۳۱,۰۱۲	۰.۷۸ %	۲,۹۴۶,۴۳۴	۵.۳۴ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...55 »