صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۹۱۰,۰۹۹ | ۱.۶۵ % | ۵۸۳,۹۱۵ | ۱.۰۶ % | ۳۲,۴۶۲,۸۷۸ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۸,۰۱۸ | ۳۲.۳۸ % | ۴۱۶,۹۹۶ | ۰.۷۶ % | ۲,۹۴۵,۸۹۷ | ۵.۳۴ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۹۱۰,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۵۸۳,۹۱۵ | ۱.۰۷ % | ۳۲,۴۵۲,۵۷۷ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۵,۱۴۰ | ۳۱.۹ % | ۴۱۹,۸۱۱ | ۰.۷۷ % | ۲,۹۴۵,۳۷۸ | ۵.۳۸ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸۹۴,۳۸۹ | ۱.۶۵ % | ۵۷۸,۷۵۸ | ۱.۰۶ % | ۳۲,۳۲۸,۳۰۱ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۴,۱۶۷ | ۲۷.۹۲ % | ۲,۴۰۱,۱۹۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۹۷۰,۷۲۱ | ۵.۴۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۹۱۸,۶۸۹ | ۱.۷ % | ۵۸۸,۶۰۱ | ۱.۰۸ % | ۳۲,۲۹۴,۵۶۰ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۴,۰۲۴ | ۲۸.۱۲ % | ۲,۱۴۷,۰۲۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۹۹۴,۶۱۲ | ۵.۵۳ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۹۳,۲۳۰ | ۱.۶۸ % | ۵۷۹,۴۵۸ | ۱.۱ % | ۳۵,۲۱۴,۵۳۵ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۰,۴۹۳ | ۲۵ % | ۱۱۱,۲۶۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۵۵۲ | ۵.۶۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۷۲,۴۹۶ | ۱.۶۸ % | ۵۶۷,۰۳۶ | ۱.۱ % | ۳۵,۳۴۷,۸۹۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۱,۷۷۵ | ۲۳.۲۹ % | ۱۰۱,۴۳۷ | ۰.۲ % | ۲,۹۰۲,۷۳۲ | ۵.۶ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۳۵,۳۳۶,۱۷۳ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲,۶۴۵ | ۱۵.۹۴ % | ۱۷,۱۱۴,۳۳۷ | ۲۵.۳۷ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۳۵,۳۲۴,۷۹۰ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹,۹۵۱ | ۱۵.۹۴ % | ۱۷,۱۰۵,۶۰۶ | ۲۵.۳۷ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۳۵,۳۱۳,۳۷۰ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹,۹۵۱ | ۱۵.۹۵ % | ۱۷,۰۹۶,۸۸۸ | ۲۵.۳۶ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸۸۱,۶۹۱ | ۱.۷۳ % | ۵۶۶,۳۸۷ | ۱.۱۱ % | ۱۸,۳۱۲,۹۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۳,۶۹۴ | ۵۰.۱۴ % | ۱۰۸,۵۲۸ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۴۴,۷۸۶ | ۱۰.۸۸ % |