صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹۳۶,۵۹۶ | ۱.۹۹ % | ۸۳۰,۰۹۹ | ۱.۷۶ % | ۲۰,۲۹۲,۵۵۸ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۷,۸۵۶ | ۳۷.۰۹ % | ۵۲۹,۶۴۳ | ۱.۱۲ % | ۷,۰۴۴,۷۶۰ | ۱۴.۹۶ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹۵۳,۵۲۱ | ۱.۹۵ % | ۸۱۷,۷۹۷ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۲۸۳,۷۲۶ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۴,۸۱۰ | ۳۹.۳۱ % | ۵۴۷,۹۸۸ | ۱.۱۲ % | ۷,۰۳۱,۳۳۹ | ۱۴.۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۹۴۵,۷۸۱ | ۱.۹۵ % | ۷۹۹,۹۶۷ | ۱.۶۵ % | ۲۰,۲۶۹,۳۴۴ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸,۱۱۳ | ۳۸.۹۸ % | ۵۲۹,۱۸۲ | ۱.۰۹ % | ۷,۰۳۶,۱۸۵ | ۱۴.۵۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۹۲۹,۶۱۶ | ۱.۸۱ % | ۷۸۲,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۲۰,۲۵۳,۶۴۱ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵,۴۲۳ | ۴۲.۴۲ % | ۵۸۲,۰۱۳ | ۱.۱۳ % | ۷,۰۱۷,۳۹۸ | ۱۳.۶۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۹۱۵,۰۶۱ | ۱.۶۴ % | ۷۶۷,۴۲۶ | ۱.۳۷ % | ۲۰,۲۳۸,۲۱۵ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۶,۵۹۶ | ۴۷.۵ % | ۶۱۲,۲۲۸ | ۱.۱ % | ۶,۷۹۹,۱۴۸ | ۱۲.۱۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹۲۵,۰۷۰ | ۱.۷۳ % | ۷۸۳,۲۶۶ | ۱.۴۶ % | ۲۰,۲۲۶,۲۱۶ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳,۹۰۴ | ۴۵.۲۸ % | ۵۹۶,۵۷۳ | ۱.۱۱ % | ۶,۷۹۶,۶۵۰ | ۱۲.۶۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹۲۵,۰۷۰ | ۱.۷۳ % | ۷۸۳,۲۶۶ | ۱.۴۶ % | ۲۰,۲۱۵,۲۵۰ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳,۲۳۰ | ۴۵.۳ % | ۵۷۶,۷۱۴ | ۱.۰۸ % | ۶,۷۹۱,۹۱۲ | ۱۲.۶۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹۲۵,۰۷۰ | ۱.۷۳ % | ۷۸۳,۲۶۶ | ۱.۴۶ % | ۲۰,۲۰۴,۲۴۴ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۱,۲۱۸ | ۴۵.۳۱ % | ۵۶۷,۵۷۲ | ۱.۰۶ % | ۶,۷۸۷,۱۱۹ | ۱۲.۶۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۲۱,۸۶۹ | ۱.۷۱ % | ۷۸۲,۲۵۵ | ۱.۴۵ % | ۲۰,۱۸۸,۸۳۴ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۹,۸۷۳ | ۴۵.۷۳ % | ۵۶۸,۰۰۱ | ۱.۰۵ % | ۶,۷۷۷,۷۱۷ | ۱۲.۵۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۹۲,۹۰۹ | ۱.۶۴ % | ۷۷۱,۴۳۱ | ۱.۴۲ % | ۲۰,۱۷۵,۸۴۴ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۲,۳۳۴ | ۴۶.۳۳ % | ۵۵۳,۱۰۳ | ۱.۰۲ % | ۶,۷۵۸,۹۱۷ | ۱۲.۴۴ % |