صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۰۷,۵۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۹,۸۲۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۶,۸۳۳ | ۵۲.۵۷ % | ۱,۲۹۱,۸۹۱ | ۲.۶۷ % | ۳,۴۴۴,۵۱۴ | ۷.۱۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۰۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۵,۹۶۳ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۴,۱۹۸ | ۵۱.۵۶ % | ۱,۳۳۳,۶۳۶ | ۲.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۵۸۸ | ۷.۲ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۰۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵,۷۷۶ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۴,۱۹۸ | ۵۱.۵۹ % | ۱,۳۱۸,۵۲۹ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۴۱,۱۴۴ | ۷.۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۰۳,۳۰۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۵,۶۰۲ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۱,۸۲۵ | ۵۱.۵۳ % | ۱,۳۰۲,۹۴۶ | ۲.۷۳ % | ۳,۴۴۰,۲۵۶ | ۷.۲۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۰۰,۰۷۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۹,۵۹۳ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۷,۱۹۰ | ۵۷.۳۹ % | ۹۳۴,۸۶۴ | ۱.۷۵ % | ۳,۴۳۷,۶۷۶ | ۶.۴۳ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۰۰,۹۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۲,۷۵۱ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۸,۰۶۳ | ۶۳.۵۱ % | ۹۴۱,۳۰۵ | ۱.۹۵ % | ۳,۴۳۷,۸۳۵ | ۷.۱۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۰۰,۷۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۸,۴۹۰ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۸,۴۷۳ | ۶۵.۵۱ % | ۸۹۲,۵۶۲ | ۱.۸ % | ۳,۴۳۹,۳۲۱ | ۶.۹۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۹۸,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۷,۰۸۰ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۲,۳۷۴ | ۶۶.۰۲ % | ۸۷۴,۹۸۹ | ۱.۸ % | ۳,۴۳۸,۳۰۲ | ۷.۰۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۹۹,۲۸۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۵۴۴ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۷,۸۸۲ | ۶۴.۷۶ % | ۸۷۲,۸۲۶ | ۱.۸۶ % | ۳,۴۲۵,۷۶۹ | ۷.۳۲ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۹۹,۲۸۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۴,۲۹۲ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۳,۸۹۷ | ۶۴.۷۲ % | ۸۸۶,۸۵۷ | ۱.۹ % | ۳,۴۲۵,۷۶۹ | ۷.۳۲ % |