صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۷,۷۱۴ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۳۹,۳۲۷ | ۴۸.۵۵ % | ۸۸۱,۲۰۳ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۸۸,۰۶۹ | ۶.۷۱ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۵,۸۵۱ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۸,۶۱۵ | ۴۸.۵۵ % | ۸۷۶,۵۴۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۸۸,۰۶۹ | ۶.۷۱ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۴۹۱,۰۲۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۴,۰۰۰ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۷,۱۲۵ | ۴۸.۵۳ % | ۸۸۲,۲۶۱ | ۱.۷ % | ۳,۴۸۸,۰۶۹ | ۶.۷۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۴۸۹,۸۰۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۶,۸۳۱ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵,۷۴۲ | ۴۷.۲۳ % | ۸۰۰,۷۴۲ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۸۳,۱۷۳ | ۶.۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۴۹۱,۶۳۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۷,۷۷۵ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۹,۴۸۱ | ۴۷.۴۷ % | ۸۲۲,۹۰۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۴۸۱,۷۹۶ | ۶.۸۷ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۴۹۴,۲۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۷,۴۰۴ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۴,۰۶۸ | ۴۸.۹۷ % | ۸۳۱,۳۸۳ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۴۹۱,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۴,۱۲۲ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۶,۸۲۲ | ۴۷ % | ۸۱۷,۶۶۸ | ۱.۶۳ % | ۳,۴۷۸,۶۸۴ | ۶.۹۳ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۴۸۶,۹۲۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۲,۷۷۱ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۴,۱۷۵ | ۴۶.۶۴ % | ۸۰۸,۱۵۱ | ۱.۶۳ % | ۳,۴۷۴,۷۷۸ | ۶.۹۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۴۸۶,۹۲۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۰,۷۷۳ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۵,۵۴۱ | ۴۶.۵۵ % | ۸۵۰,۱۱۵ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۷۳,۳۹۹ | ۶.۹۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴۹۴,۹۰۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۸,۷۸۷ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱,۱۹۷ | ۴۶.۵۴ % | ۸۴۹,۰۷۰ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۷۳,۳۹۹ | ۶.۹۹ % |