صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۹,۵۴۵ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۲,۰۸۶ | ۶۸.۹۶ % | ۳۵۷,۳۸۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۲۴۷,۰۸۴ | ۷.۰۵ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۹,۸۷۰ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۷,۷۰۰ | ۶۷.۶ % | ۳۳۸,۲۴۸ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۴۲,۷۴۶ | ۷.۳۵ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۰,۹۳۹ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۰,۸۴۹ | ۶۷.۶۶ % | ۳۱۸,۲۹۵ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۴۳,۰۰۰ | ۷.۳۱ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۰,۲۷۲ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۶۷,۸۴۱ | ۶۷.۷۹ % | ۳۰۹,۷۴۳ | ۰.۷ % | ۳,۲۳۱,۴۲۰ | ۷.۳۱ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۴,۲۲۹ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۳۱,۹۳۹ | ۶۷.۷۴ % | ۳۲۷,۶۵۲ | ۰.۷۴ % | ۳,۲۳۱,۴۲۰ | ۷.۳۱ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۸,۱۴۴ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۰,۶۵۵ | ۶۷.۷۵ % | ۳۲۰,۹۸۹ | ۰.۷۳ % | ۳,۲۳۱,۴۲۰ | ۷.۳۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۲,۰۶۵ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۷,۸۷۰ | ۶۷.۷۶ % | ۳۱۵,۹۹۰ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۳۱,۴۲۰ | ۷.۳۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۷,۴۸۴ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۲,۶۸۵ | ۶۵.۵۲ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۲۵,۲۰۳ | ۷.۸۳ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۱,۴۲۰ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۲,۶۸۵ | ۶۵.۵۶ % | ۳۰۰,۹۳۳ | ۰.۷۳ % | ۳,۲۲۵,۲۰۳ | ۷.۸۳ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۱,۱۰۶ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۳۳,۰۷۷ | ۶۵.۸۲ % | ۲۹۳,۰۵۶ | ۰.۷ % | ۳,۲۲۱,۴۶۷ | ۷.۷۳ % |