صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴۹۰,۸۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۸,۰۷۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۵,۲۸۰ | ۴۸.۱۴ % | ۸۶۳,۷۴۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۶۵,۷۷۷ | ۶.۷۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۴۷۶,۷۱۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۴,۱۰۲ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۹۸۷ | ۴۸.۷۷ % | ۸۶۴,۷۷۰ | ۱.۶۷ % | ۳,۴۶۸,۳۹۴ | ۶.۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۴۷۲,۳۱۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۳,۶۶۰ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۹,۶۸۹ | ۴۷.۸۱ % | ۸۶۶,۸۶۶ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۶۳,۹۳۳ | ۶.۸۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴۶۱,۰۵۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۱,۰۸۰ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۰,۷۹۸ | ۴۷.۲۱ % | ۸۵۲,۸۷۲ | ۱.۷ % | ۳,۴۵۶,۱۵۱ | ۶.۹ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۵,۰۸۸ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۶۵ % | ۸۴۱,۹۴۳ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۴۳,۵۷۴ | ۶.۹۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳,۱۸۱ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۶۸ % | ۸۲۷,۸۲۳ | ۱.۶۸ % | ۳,۴۴۳,۵۷۴ | ۶.۹۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۴۸۱,۷۳۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۱,۲۸۷ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۷ % | ۸۱۳,۸۰۵ | ۱.۶۵ % | ۳,۴۴۲,۶۶۵ | ۶.۹۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۴۷۱,۷۴۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۱,۲۲۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۰,۷۶۵ | ۵۳.۲۵ % | ۷۹۰,۸۹۷ | ۱.۶۱ % | ۳,۴۴۳,۲۸۴ | ۷.۰۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴۶۴,۳۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵,۴۶۰ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۶,۰۳۰ | ۵۱.۲۴ % | ۸۵۰,۶۷۸ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۴۴,۱۴۶ | ۷.۳۳ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۰۶,۳۹۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۲,۴۷۶ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۰,۶۷۶ | ۵۲.۸۳ % | ۱,۲۴۸,۴۲۰ | ۲.۵۶ % | ۳,۴۳۹,۸۰۱ | ۷.۰۴ % |