صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۹,۴۹۵ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۱,۳۵۹ | ۶۵.۲۹ % | ۲۲۵,۷۲۸ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۵۸,۱۹۶ | ۷.۷۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۲,۷۴۱ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۰,۲۹۳ | ۶۳.۸۸ % | ۲۵۵,۰۲۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۱۵۷,۴۸۶ | ۷.۹۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۴,۳۲۸ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۷,۲۸۹ | ۶۷.۴۵ % | ۲۳۱,۹۰۶ | ۰.۷۸ % | ۲,۱۶۰,۲۴۰ | ۷.۲۲ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۰,۳۱۴ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۶,۳۸۷ | ۶۷.۴۸ % | ۲۲۲,۵۸۰ | ۰.۷۴ % | ۲,۱۵۸,۴۴۲ | ۷.۲۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۶,۳۵۴ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۳,۰۵۴ | ۶۶.۹۲ % | ۳۸۹,۰۳۸ | ۱.۳ % | ۲,۱۵۶,۶۴۴ | ۷.۲۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۴,۸۷۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۰,۰۲۳ | ۷۲.۸۹ % | ۳۸۸,۶۴۶ | ۱.۵۴ % | ۲,۱۴۸,۲۸۱ | ۸.۵۱ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲,۶۴۶ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۱,۱۷۹ | ۷۲.۹۲ % | ۳۷۹,۳۳۰ | ۱.۵ % | ۲,۱۴۸,۲۸۱ | ۸.۵۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۴۷۲ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۱,۱۷۹ | ۷۲.۹۵ % | ۳۷۰,۰۲۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۱۴۸,۲۸۱ | ۸.۵۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۲,۵۷۱ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۷,۷۵۳ | ۷۱.۷۴ % | ۳۶۱,۴۴۶ | ۱.۵ % | ۲,۱۴۷,۳۹۱ | ۸.۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۸۸۵ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳,۴۲۵ | ۷۱.۷۶ % | ۳۵۹,۱۱۸ | ۱.۴۹ % | ۲,۱۴۴,۷۱۰ | ۸.۹ % |