صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۶,۶۶۳ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۸,۱۸۰ | ۷۵.۵۸ % | ۱۶۳,۵۸۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۲۳,۶۱۹ | ۴.۹۳ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۱۵۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۸,۰۶۰ | ۷۵.۴۹ % | ۱,۱۵۳,۶۰۴ | ۵.۰۸ % | ۱۲۲,۰۶۵ | ۰.۵۴ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۲,۲۸۲ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۸,۵۴۱ | ۷۶.۷۸ % | ۷۲۳,۳۱۵ | ۳.۲۵ % | ۱۲۴,۷۵۸ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸,۸۸۱ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۶,۳۲۰ | ۷۹.۶۵ % | ۱۷۱,۵۱۰ | ۰.۷۷ % | ۱۲۵,۱۴۶ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۵,۳۰۲ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۲,۸۴۸ | ۷۹.۴۷ % | ۱۶۳,۸۶۸ | ۰.۷۳ % | ۱۲۵,۱۴۶ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۱۶۸ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۱,۹۶۵ | ۷۹.۵۱ % | ۱۵۳,۳۴۰ | ۰.۶۸ % | ۱۲۵,۱۴۶ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۳۵۴ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۶,۹۰۶ | ۸۷.۶۴ % | ۱۷۳,۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۲۳,۱۴۱ | ۰.۶ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۵۲۴ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۹,۹۶۳ | ۸۷.۶۷ % | ۱۶۲,۸۹۳ | ۰.۸ % | ۱۲۳,۱۴۱ | ۰.۶ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۰۹۴ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۳,۵۴۹ | ۸۷.۹۹ % | ۱۶۴,۰۴۵ | ۰.۷۸ % | ۱۲۱,۶۶۷ | ۰.۵۸ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۷۸۴ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۵,۳۰۷ | ۸۸.۱۵ % | ۱۳۹,۲۳۹ | ۰.۶۶ % | ۱۲۰,۹۸۸ | ۰.۵۸ % |