صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶,۹۵۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۸,۰۰۰ | ۶۵.۸۲ % | ۲۸۷,۲۸۴ | ۰.۷ % | ۳,۲۱۱,۵۲۴ | ۷.۷۸ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۰,۹۶۱ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۸,۳۶۱ | ۶۵.۸۱ % | ۲۹۰,۸۷۷ | ۰.۷۱ % | ۳,۲۱۱,۵۲۴ | ۷.۷۹ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۴,۹۲۶ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۹,۰۱۲ | ۶۵.۸ % | ۲۹۵,۲۲۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۱۱,۵۲۴ | ۷.۷۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۶,۴۵۶ | ۲۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۳۲,۶۰۹ | ۶۵.۰۸ % | ۲۸۰,۹۴۰ | ۰.۷ % | ۳,۲۰۶,۷۳۵ | ۷.۹۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۱۸۰ | ۲۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲,۵۹۲ | ۶۳.۸۴ % | ۲۹۳,۳۴۱ | ۰.۷۵ % | ۳,۲۰۳,۰۶۹ | ۸.۲۳ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۶,۹۴۴ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵,۵۰۳ | ۶۳.۲ % | ۲۹۰,۳۸۶ | ۰.۷۶ % | ۳,۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۳۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۹۸۸ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵,۵۰۳ | ۶۳.۲۳ % | ۲۷۷,۶۲۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۳۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۷,۳۷۹ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵,۹۳۹ | ۶۳.۰۹ % | ۲۶۴,۹۲۲ | ۰.۶۹ % | ۳,۱۹۰,۰۷۸ | ۸.۳۳ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۱,۴۳۷ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۸,۴۳۸ | ۶۳.۱ % | ۲۵۹,۸۰۶ | ۰.۶۸ % | ۳,۱۹۰,۰۷۸ | ۸.۳۴ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵,۴۵۳ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۴,۵۲۴ | ۶۳.۰۸ % | ۲۶۶,۸۹۳ | ۰.۷ % | ۳,۱۹۰,۰۷۸ | ۸.۳۴ % |