صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۱,۱۲۲ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۳,۱۷۸ | ۶۳.۲۴ % | ۳۴۰,۷۶۰ | ۰.۹ % | ۳,۱۸۵,۳۲۶ | ۸.۳۸ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴,۳۷۷ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۹,۹۲۶ | ۶۳.۱۴ % | ۳۲۸,۳۳۱ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۸۴,۱۹۴ | ۸.۴ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۶,۱۱۱ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۸,۲۰۶ | ۶۲.۹۷ % | ۳۲۰,۴۸۷ | ۰.۸۵ % | ۳,۱۸۱,۱۳۷ | ۸.۴۴ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰,۱۹۶ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۸,۲۰۶ | ۶۳.۰۱ % | ۳۰۸,۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۳,۱۷۷,۶۸۰ | ۸.۴۳ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۴,۲۲۳ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۴,۴۷۸ | ۶۳ % | ۱,۸۲۷,۲۳۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۶۷۰,۶۷۵ | ۴.۴۳ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۸,۲۸۳ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۵,۶۳۴ | ۶۳.۰۲ % | ۱,۸۱۴,۷۱۷ | ۴.۸۲ % | ۱,۶۶۹,۷۸۱ | ۴.۴۴ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۲,۳۹۹ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۵,۰۵۲ | ۶۳.۰۵ % | ۱,۸۰۲,۳۰۴ | ۴.۷۹ % | ۱,۶۶۸,۷۸۸ | ۴.۴۳ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۵,۵۹۸ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۴,۵۹۳ | ۶۹.۵۴ % | ۲۶۰,۵۱۳ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۶۴,۷۹۱ | ۴.۱۱ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۰۱۴ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۷,۴۳۳ | ۷۴.۹۸ % | ۲۴۶,۹۶۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۶۵,۴۵۴ | ۴.۴۶ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۵,۳۹۴ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۹,۷۹۹ | ۷۵.۰۹ % | ۲۳۰,۳۷۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۶۶,۴۰۶ | ۴.۴۴ % |