صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۵,۵۹۰ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۵,۴۴۹ | ۶۲.۷۳ % | ۶۲۷,۱۴۶ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۰۰,۹۱۲ | ۷.۸۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۱,۸۳۴ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۷,۰۶۷ | ۶۴.۲۱ % | ۶۲۶,۵۰۰ | ۱.۵۴ % | ۳,۳۰۵,۱۲۲ | ۸.۱۱ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۴,۳۳۲ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۷,۳۱۱ | ۶۳.۳۹ % | ۶۴۰,۴۸۴ | ۱.۶۱ % | ۳,۲۹۴,۵۹۳ | ۸.۲۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۸,۱۹۵ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۷۹۱ | ۶۳.۳۴ % | ۶۵۸,۳۲۲ | ۱.۶۵ % | ۳,۲۹۴,۵۹۳ | ۸.۲۸ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۶۶ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۰,۱۹۴ | ۶۳.۳۵ % | ۶۵۴,۷۴۱ | ۱.۶۵ % | ۳,۲۹۴,۵۹۳ | ۸.۲۸ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۴,۷۶۲ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۶,۹۰۹ | ۶۳.۷۹ % | ۶۶۶,۹۳۵ | ۱.۶۵ % | ۳,۲۹۴,۱۱۵ | ۸.۱۷ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶,۰۰۷ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۹,۰۹۶ | ۶۳.۸۷ % | ۶۵۰,۵۳۰ | ۱.۶۱ % | ۳,۲۸۹,۴۱۰ | ۸.۱۶ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۳,۹۶۷ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۸,۶۵۱ | ۶۴.۹۸ % | ۶۴۲,۷۲۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۲۸۵,۹۷۶ | ۷.۹۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۹,۲۰۳ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۳,۲۶۶ | ۶۴.۵ % | ۷۸۹,۹۷۲ | ۱.۹ % | ۳,۲۷۵,۵۰۵ | ۷.۸۸ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۳,۱۱۰ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۰,۶۰۰ | ۶۴.۳۹ % | ۸۳۴,۸۵۲ | ۲.۰۱ % | ۳,۲۷۵,۵۰۵ | ۷.۸۸ % |