صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۰۱۳,۳۵۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۲,۳۹۹ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۹,۸۷۲ | ۳۷.۱۲ % | ۱۷۹,۵۳۲ | ۰.۳۶ % | ۷,۸۶۲,۶۶۸ | ۱۵.۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۰۱۳,۳۵۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۳۵۲ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۹,۸۷۲ | ۳۷.۱۳ % | ۱۶۹,۲۴۷ | ۰.۳۴ % | ۷,۸۶۲,۲۲۴ | ۱۵.۹۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹۹۷,۸۵۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۸,۳۱۹ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۲,۳۰۸ | ۳۷.۰۹ % | ۱۹۶,۰۱۵ | ۰.۴ % | ۷,۸۶۰,۰۴۱ | ۱۵.۹۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۹۸۶,۲۴۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۲,۳۳۶ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۹,۳۵۶ | ۳۸.۲ % | ۱,۲۰۷,۱۰۱ | ۲.۴ % | ۶,۸۵۷,۳۵۱ | ۱۳.۶۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۹۵۶,۶۸۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۸,۶۳۳ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۲,۶۳۰ | ۳۹.۵۵ % | ۸۷۹,۴۸۲ | ۱.۷۳ % | ۶,۸۵۴,۲۷۰ | ۱۳.۵۱ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۹۵۳,۰۳۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۸,۶۷۳ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۳,۹۱۷ | ۴۰ % | ۸۸۴,۲۹۷ | ۱.۷۳ % | ۶,۸۴۴,۳۸۲ | ۱۳.۴ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۹۱۸,۲۴۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۱,۶۵۲ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳,۰۳۶ | ۴۱.۰۷ % | ۲,۴۱۱,۲۲۲ | ۴.۶۵ % | ۵,۳۳۹,۱۶۷ | ۱۰.۲۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴۵۸,۲۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۳,۹۹۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱,۹۳۸ | ۴۳.۴۹ % | ۸۷۵,۱۴۱ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۲۲,۲۴۶ | ۱۰.۰۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴۵۸,۲۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۲,۰۳۸ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱,۹۳۸ | ۴۳.۵۱ % | ۸۶۲,۹۳۶ | ۱.۷۳ % | ۵,۰۲۲,۲۴۶ | ۱۰.۰۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴۷۰,۹۵۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۰,۰۹۶ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۵,۴۲۹ | ۴۳.۵۱ % | ۸۵۵,۸۰۸ | ۱.۷۱ % | ۵,۰۲۱,۷۹۶ | ۱۰.۰۶ % |