صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹۳۸,۱۶۳ | ۲.۰۲ % | ۸۴۸,۱۸۹ | ۱.۸۲ % | ۲۲,۷۰۰,۳۳۴ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۵,۱۰۵ | ۳۲.۹۱ % | ۳۵۹,۶۶۲ | ۰.۷۷ % | ۶,۳۷۱,۵۸۰ | ۱۳.۶۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹۲۹,۵۱۱ | ۱.۹۸ % | ۸۳۴,۷۷۵ | ۱.۷۹ % | ۲۲,۷۲۴,۵۸۵ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۵,۶۲۳ | ۳۰.۹۹ % | ۱,۴۸۰,۷۸۹ | ۳.۱۶ % | ۶,۳۵۸,۹۱۲ | ۱۳.۵۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۹۱۱,۳۵۷ | ۱.۹۹ % | ۸۲۶,۹۶۰ | ۱.۸ % | ۲۲,۷۴۰,۵۹۹ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۸,۲۱۴ | ۲۹.۵ % | ۱,۴۷۲,۰۶۲ | ۳.۲۱ % | ۶,۳۵۳,۶۶۴ | ۱۳.۸۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۸۸۱,۷۸۲ | ۴ % | ۱,۰۲۹,۷۱۸ | ۲.۱۸ % | ۲۲,۸۸۳,۴۷۷ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۸۵۲ | ۳۰.۹۱ % | ۳۸۹,۷۸۷ | ۰.۸۳ % | ۶,۳۵۶,۷۸۲ | ۱۳.۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۹۲۵,۱۲۵ | ۴.۰۴ % | ۱,۰۴۸,۶۹۴ | ۲.۲ % | ۲۲,۹۶۴,۴۸۰ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۷,۰۰۹ | ۲۹.۳۵ % | ۱,۳۶۶,۱۹۶ | ۲.۸۷ % | ۶,۳۵۷,۹۵۳ | ۱۳.۳۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۹۲۵,۶۲۷ | ۴.۲ % | ۱,۰۷۵,۰۸۵ | ۲.۳۴ % | ۲۳,۰۵۶,۱۷۲ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۸,۷۰۵ | ۲۶.۵۸ % | ۱,۲۴۱,۸۷۵ | ۲.۷۱ % | ۶,۳۶۰,۶۰۶ | ۱۳.۸۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۹۲۵,۶۲۷ | ۴.۲ % | ۱,۰۷۵,۰۸۵ | ۲.۳۵ % | ۲۳,۰۴۳,۱۶۲ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۳۰۳ | ۲۶.۵۲ % | ۱,۲۶۲,۷۷۸ | ۲.۷۶ % | ۶,۳۵۵,۹۱۷ | ۱۳.۸۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۹۱۳,۵۰۶ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۷۵,۰۸۵ | ۲.۳۵ % | ۲۳,۰۳۰,۱۶۶ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۳۰۳ | ۲۶.۵۴ % | ۱,۲۵۴,۸۹۹ | ۲.۷۴ % | ۶,۳۵۱,۶۱۹ | ۱۳.۸۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۵۷۲,۵۸۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۲,۸۱۵ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳,۲۱۱ | ۲۷.۷۴ % | ۴۲۴,۳۸۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۳۴۳,۸۴۲ | ۱۳.۶۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۵۵۸,۴۹۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۴,۸۱۹ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۲,۱۵۹ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۴۳۰,۸۱۰ | ۳.۱۱ % | ۵,۳۳۱,۲۰۳ | ۱۱.۵۷ % |