ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۵۲۲,۹۳۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۵,۱۸۱	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۶,۸۶۶	۲۹.۱۵ %	۵۰۷,۷۴۶	۱.۱۱ %	۵,۳۱۵,۵۶۳	۱۱.۶ %
۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۳۴,۱۹۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۸,۲۰۷	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳,۸۱۰	۲۹.۴۲ %	۵۱۲,۰۳۱	۱.۱۱ %	۵,۳۱۰,۳۳۴	۱۱.۵۴ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۱۵,۸۹۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۱,۲۲۰	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۶,۱۰۰	۲۹.۳ %	۴۶۷,۳۴۸	۱.۰۱ %	۵,۲۹۵,۶۹۴	۱۱.۴۸ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۵۱۵,۸۹۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۷,۰۷۶	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۷۷۲	۲۹.۲۸ %	۴۵۹,۱۹۳	۱ %	۵,۲۹۳,۸۶۵	۱۱.۴۹ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۵۳۷,۱۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۲,۹۴۷	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۴,۵۲۶	۲۹.۲۸ %	۴۵۳,۰۹۱	۰.۹۸ %	۵,۲۹۱,۶۳۳	۱۱.۴۸ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۵۳۰,۵۶۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۱,۸۵۸	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۳,۷۹۸	۳۴.۲۹ %	۳۸۴,۸۲۸	۰.۷۸ %	۵,۲۷۸,۲۰۲	۱۰.۶۷ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۵۴۵,۳۳۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۱,۴۹۱	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۵,۸۳۶	۳۳.۵۸ %	۳۸۳,۵۵۷	۰.۷۸ %	۵,۲۸۱,۲۲۴	۱۰.۷۷ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۵۲۲,۳۳۲	۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۳,۹۹۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۹,۷۷۴	۳۶.۳۴ %	۲۰۶,۸۷۸	۰.۴۱ %	۵,۲۸۳,۸۰۲	۱۰.۴ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۵۳۷,۵۱۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۹,۲۶۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۰۲	۳۵.۷۸ %	۱۹۷,۹۷۴	۰.۳۸ %	۶,۸۱۳,۱۳۱	۱۲.۹۱ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۴۹۸,۳۷۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۵,۲۶۸	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۰۲	۳۵.۸۳ %	۱۸۷,۹۳۵	۰.۳۶ %	۶,۶۸۴,۲۱۷	۱۲.۶۹ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...42 »